8 viktige handelsregler for å vinne på opsjonsmarkedet

Viktige handelsregler for å vinne i opsjonsmarkedet er som følger:

1. Hold deg unna dyp i pengene alternativene:

Hovedfordelen ved å kjøpe opsjoner er begrenset risiko og høy utnyttelse. Hvis et alternativ er for dypt i pengene, vil det kutte ned på investorens innflytelse og legger til hans risiko. Han betaler mer, og har mer å miste, så selv risikoen er begrenset, den er høyere.

Image Courtesy: forexmalibu.com/wp-content/uploads/2011/11/class.jpg

Den største fordelen med opsjons selgeren er tidsforfall, og med mindre tid investor har mindre å få den enkle måten (tid verdi henfall marsjerer på daglig uansett hva markedet gjør) og mer risiko siden den inneboende komponenten er større.

2. Hold deg unna dyp ut av pengene alternativene:

Illusjonen er at dypt ut av pengene kjøp gir mye innflytelse. I virkeligheten gir de mye håp, fremmer overforpliktelse, og tilbyr svært liten fortjeneste mulighet. Ja, de kan slå til tider, men dette er et spill med odds, og odds er sikkert mot en investor hvis han kjøper dypt ut av pengene.

Det kan være mer realistisk å kjøpe en dyp ut av pengene alternativet hvis en investor har mye tid, men igjen mister han noe av innflytelsen fordi han betaler for tiden. Sannsynligvis er oddsen gunstig når han skal selge seg dypt ut av pengene, men forventet belønning er liten i forhold til risikoen.

Investeringene kan være lønnsomme 99 ganger ut av 100 når de selger dypt ut av pengeposisjonene på aksjemarkedet, men den krasjen kommer, og når man minst forventer det.

Med mindre investoren ønsker å være "huset", er den som er kapitalisert nok til å dekke Powerball-lotteriet, eller megabuck-jackpot, borte fra dypt ut av pengene.

3.Trade litt ut av pengene, på pengene, eller litt i pengene alternativene:

Årsakene er det motsatte som "man foretrekker å holde seg borte fra de dype alternativene. Disse har en rimelig sjanse til å gi lønnsom ved kjøp, en gevinster fra den maksimale tiden forfall når de selger, og de er generelt den mest flytende av gjengen som resulterer i et strammere bud / spørre spredning, noe som igjen sparer på transaksjonskostnader.

Den ene varianten på dette temaet har å gjøre med salgsmuligheter. I denne varianten er det absolutt fint eller til og med fordelaktig å selge ut av pengene alternativene med dette en hilsen premie mottatt må garantere risikoen. Hvilken pris kan dette være? Det er ingen harde og raske regler. Man må bare bruke god dømmekraft.

Det er også tilrådelig å bruke god dømmekraft ved tap av tap. Dette innebærer spesielt å ta et rimelig eller lite tap når de dekker korte stillinger som ikke fungerer. Det er imidlertid også viktig å kutte tap i lange opsjoner som ikke tjener penger. Det faktum at de fleste opsjoner utløper verdiløs, bør være sterkt ledetråd til at kjøperen skal selge ut før slutten i tilfelle ikke-ytelse.

4.Know ditt marked:

Det er en tid for alle årstider. Valgskriving kan være svært lønnsomt i kjedelige, flate markeder. Hvis tonen endres, dekker raskt før det katastrofale tapet. Hvis opsjonspremier føler seg for lave til å gi en tilstrekkelig pute av inntekt, er de sannsynligvis.

Den vanlige visdommen er å "selge flate markeder, men dette kan bare være på tide å begynne å tenke på å kjøpe. Unngå å selge i perioder med økende volatilitet, men.

Opsjonskjøp vil begynne å bli dyrere, men den stigende volatiliteten vil fungere i kjøperens favør. Bør volatilitet nå vilt proporsjoner, og så tenk på å selge. Bare vær sikker på at man har tilstrekkelig margin for å ta varmen.

5.Covered alle skrifter er en god strategi for det som ser ut til å være et bullish miljø, og dekket sette skrifter er generelt bra for det som ser ut som en bearish en:

Dette er en av de få strategiene der bruk av fremtid og opsjoner sammen har muligheten til å tjene på begge bena. Strategien fungerer også bra i et beskjeden bullish eller bearish miljø. Det er ikke risikofri, men er mindre risikabelt enn det direkte kjøp eller salg av futures alene.

6.I "normale" markeder skriver du straddles og strangles:

Selge setter og samtaler fungerer i de fleste markedsmiljøer. Det er en god strategi så lenge den styres ordentlig.

"Normal" er et begrep som ikke kan defineres spesifikt. I de fleste tilfeller får premiene som mottas når de skriver seg sammen og strangler, en tilstrekkelig pute til å vær de fleste stormer. Når tyfonen treffer, og marginen begynner å virke svekket, bør man kjøre for utgangsdøren.

7. Se etter muligheter for tilbakebetaling:

Dette er en sjelden brukt strategi, men når den brukes konsekvent har potensialet til å gjøre en h. Husk, dette innebærer å selge en samtale eller sette til en strykpris, og kjøpe en større av samtaler til en høyere strykpris, eller kjøpe et større antall setter i en lavere streik.

Se for å etablere tilbake spreads for en kreditt for å dra nytte av tid forfall, og se bare på e markedet fra potensialet til å flytte stort. Denne strategien har alltid en forhåndsbestemt og d risiko og en av de få som fremdeles kan bevise en mild lønnsom når man er død feil. Profitten er ubegrenset på en stor oppside eller stor nedadgående bevegelse.

8. Bruk alternativer for å sikre en lønnsom fremtidig posisjon :

Trendende handelsmenn er heldige nok til å fange et stort trekk som viser massiv urealisert fortjeneste, det store dilemmaet er når man skal kontanter.

En investor vil uunngåelig måtte gi opp en stor del av papirgevinsten hvis han skal vente på bekreftelse på en trendendring. Likevel er topp og bunn plukking svært vanskelig å gjøre.

Det er bare en topp og bare en bunn, i store bevegelser av proporsjoner som kan utfolde seg over hundrevis av handelssessioner. Også, mange ganger, kommer det viktigste beinet av store trekk de siste 48 timene.

Hvorfor ikke bruke put-alternativer for å låse i et bull-move-overskudd, og krever at bevegelsespasset passer? Commercial hedgers bruker alternativer hele tiden. Trading er en bedrift, og dette er det viktigste verktøyet for en privat næringsdrivende for å sikre profitt mens det fortsatt vises for ekstra fortjeneste.

Dette er fantastiske verktøy, disse alternativene. Ikke en panacea, men i stor grad kan de tilby det beste fra begge verdener. Fortsett å være på vakt for måter å bruke dem til din fordel.